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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 874.00 | 22 191.00 | 25 682.00 | 47 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 922.00 | 24 590.00 | 26 332.00 | 50 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 316.00 | | 189 316.00 | 189 316.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 015.00 | | 327 015.00 | 327 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 938.00 | 24 590.00 | 353 348.00 | 377 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
DH Report à nouveau | | 33 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 282.00 | 32 690.00 | | 29 282.00 |
DL TOTAL (I) | 111 434.00 | 82 151.00 | | 111 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 891.00 | 23 281.00 | | 15 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 19 726.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 25 502.00 | | 35 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 637.00 | 153 281.00 | | 180 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 914.00 | 221 789.00 | | 241 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 348.00 | 303 941.00 | | 353 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 487.00 | 205 898.00 | | 233 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 984.00 | | 1 351.00 | 80 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 413.00 | 50 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 413.00 | 49 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 929.00 | | 1 201.00 | 79 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 150.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 417.00 | 7 542.00 | 31 369.00 | 48 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | 7 542.00 | 31 369.00 | 47 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 891.00 | 7 465.00 | 8 427.00 | 15 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 442.00 | 204 442.00 | | 204 442.00 |
VW T.V.A. | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 914.00 | 233 487.00 | 8 427.00 | 241 914.00 |