| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 755.00 | 53 056.00 | 1 699.00 | 54 755.00 |
AP Constructions | 127 133.00 | 112 344.00 | 14 789.00 | 127 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 969.00 | 433 752.00 | 39 217.00 | 472 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 325.00 | 182 209.00 | 43 116.00 | 225 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 744.00 | 781 361.00 | 151 383.00 | 932 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
BN En cours de production de biens | 176 489.00 | | 176 489.00 | 176 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 348.00 | | 568 348.00 | 568 348.00 |
BZ Autres créances | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CF Disponibilités | 199 567.00 | | 199 567.00 | 199 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 858.00 | | 1 183 858.00 | 1 183 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 602.00 | 781 361.00 | 1 335 240.00 | 2 116 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 136.00 | 78 644.00 | | 126 136.00 |
DH Report à nouveau | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 929.00 | 65 492.00 | | 61 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 027.00 | 19 923.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 457 305.00 | 419 272.00 | | 457 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 803.00 | 62 013.00 | | 28 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 165 482.00 | | 118 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 411.00 | 23 525.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 452.00 | 412 911.00 | | 324 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 543.00 | 355 830.00 | | 326 543.00 |
EA Autres dettes | 47 727.00 | 56 625.00 | | 47 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 936.00 | 1 087 022.00 | | 877 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 240.00 | 1 506 294.00 | | 1 335 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 429.00 | 963 496.00 | | 828 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 853.00 | | 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 250.00 | | 3 973 250.00 | 3 973 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 250.00 | | 3 973 250.00 | 3 973 250.00 |
FM Production stockée | | | 43 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 189.00 | 1 808.00 | | 5 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 896.00 | 8 544.00 | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 8 544.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 1 334.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 1 334.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | 7 210.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 4 975.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 511.00 | 4 081 862.00 | | 4 029 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 583.00 | 4 016 370.00 | | 3 967 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 929.00 | 65 492.00 | | 61 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 8 398.00 | | 7 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 112.00 | | 9 632.00 | 943 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 52 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 932 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 385.00 | | 2 370.00 | 52 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 165.00 | | 7 262.00 | 818 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 927.00 | 58 435.00 | | 722 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 551.00 | 2 506.00 | | 50 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 376.00 | 55 929.00 | | 672 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 452.00 | 324 452.00 | | 324 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 562.00 | 30 000.00 | | 52 562.00 |
UX Autres créances clients | 568 348.00 | | | 568 348.00 |
VB T. V. A. | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 981.00 | 10 884.00 | 17 097.00 | 27 981.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 542.00 | 733 980.00 | 22 562.00 | 756 542.00 |
VW T.V.A. | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 525.00 | 828 429.00 | 17 097.00 | 845 525.00 |