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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 299.00 | 35 760.00 | 3 539.00 | 39 299.00 |
AP Constructions | 172 952.00 | 8 308.00 | 164 644.00 | 172 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 114.00 | 410 615.00 | 93 499.00 | 504 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 634.00 | 96 605.00 | 10 029.00 | 106 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 961.00 | 551 288.00 | 313 673.00 | 864 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
BN En cours de production de biens | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 078.00 | | 797 078.00 | 797 078.00 |
BZ Autres créances | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
CF Disponibilités | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 371.00 | | 1 511 371.00 | 1 511 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 333.00 | 551 288.00 | 1 825 045.00 | 2 376 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 065.00 | 126 136.00 | | 168 065.00 |
DH Report à nouveau | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | 61 929.00 | | 36 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 561.00 | 14 027.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 478 043.00 | 457 305.00 | | 478 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 650.00 | 28 803.00 | | 224 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 157.00 | 118 000.00 | | 44 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 136.00 | 324 452.00 | | 672 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 806.00 | 326 543.00 | | 357 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
EA Autres dettes | 40 407.00 | 47 727.00 | | 40 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 002.00 | 877 936.00 | | 1 347 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 045.00 | 1 335 240.00 | | 1 825 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 041.00 | 82.00 | | 1 164 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 822.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 486.00 | | 4 058 486.00 | 4 058 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 486.00 | | 4 058 486.00 | 4 058 486.00 |
FM Production stockée | | | -37 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 913.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 340.00 | 5 896.00 | | 36 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 340.00 | 5 896.00 | | 36 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 2 651.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 169.00 | 2 651.00 | | 88 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 829.00 | 3 245.00 | | -51 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 5 765.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 149.00 | 4 029 511.00 | | 4 073 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 945.00 | 3 967 583.00 | | 4 036 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 204.00 | 61 929.00 | | 36 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 744.00 | 289 295.00 | | 932 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 41 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 077.00 | 864 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 081.00 | 39 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 997.00 | 783 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 755.00 | 4 625.00 | | 54 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 427.00 | 259 270.00 | | 825 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 562.00 | 25 400.00 | | 52 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 361.00 | 53 913.00 | 283 986.00 | 781 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 056.00 | 2 785.00 | 20 081.00 | 53 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 305.00 | 51 128.00 | 263 905.00 | 728 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 136.00 | 672 136.00 | | 672 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UX Autres créances clients | 797 078.00 | | | 797 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 650.00 | 41 689.00 | 131 706.00 | 224 650.00 |
VI Groupe et associés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 789.00 | 1 013 789.00 | | 1 013 789.00 |
VW T.V.A. | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 002.00 | 1 164 041.00 | 131 706.00 | 1 347 002.00 |