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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 009.00 | 38 117.00 | 892.00 | 39 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 213 460.00 | 50 132.00 | 163 328.00 | 213 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 773.00 | 461 068.00 | 102 705.00 | 563 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 266.00 | 114 180.00 | 13 087.00 | 127 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 543.00 | 663 497.00 | 424 046.00 | 1 087 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 677.00 | | 177 677.00 | 177 677.00 |
BN En cours de production de biens | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 353.00 | | 696 353.00 | 696 353.00 |
BZ Autres créances | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
CF Disponibilités | 296 185.00 | | 296 185.00 | 296 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 026.00 | | 1 445 026.00 | 1 445 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 569.00 | 663 497.00 | 1 869 072.00 | 2 532 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 896.00 | 184 269.00 | | 184 896.00 |
DH Report à nouveau | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 129.00 | 40 627.00 | | 47 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 967.00 | 15 789.00 | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 500 205.00 | 495 898.00 | | 500 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 340.00 | 341 149.00 | | 278 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 31 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 633.00 | 590 727.00 | | 643 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 766.00 | 344 710.00 | | 351 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 7 742.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 92 871.00 | 41 589.00 | | 92 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 867.00 | 1 357 074.00 | | 1 368 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 072.00 | 1 852 971.00 | | 1 869 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 242.00 | 1 076 454.00 | | 1 148 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 790.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 839.00 | | 5 174 839.00 | 5 174 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 839.00 | | 5 174 839.00 | 5 174 839.00 |
FM Production stockée | | | -109 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822.00 | 4 649.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 7 045.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 240.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 240.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | 6 805.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 615.00 | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 774.00 | 4 255 443.00 | | 5 080 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 645.00 | 4 214 816.00 | | 5 033 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 129.00 | 40 627.00 | | 47 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 047.00 | | 48 542.00 | 1 046 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 046.00 | | 1 087 543.00 | 7 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | 39 009.00 | 7 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 010.00 | | 1 490.00 | 903 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 982.00 | | 47 052.00 | 96 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 896.00 | 54 601.00 | | 608 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 1 783.00 | | 36 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 562.00 | 52 818.00 | | 572 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 633.00 | 643 633.00 | | 643 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
UX Autres créances clients | 696 353.00 | 696 353.00 | | 696 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VC Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 620.00 | 56 995.00 | 220 625.00 | 277 620.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 621.00 | 896 587.00 | 144 034.00 | 1 040 621.00 |
VW T.V.A. | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 867.00 | 1 148 242.00 | 220 625.00 | 1 368 867.00 |