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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 781.00 | 40 514.00 | 11 267.00 | 51 781.00 |
AP Constructions | 213 460.00 | 71 478.00 | 141 982.00 | 213 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 993.00 | 462 240.00 | 90 753.00 | 552 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 253.00 | 131 242.00 | 72 011.00 | 203 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 213.00 | 705 474.00 | 432 738.00 | 1 138 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 142.00 | | 330 142.00 | 330 142.00 |
BN En cours de production de biens | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 774.00 | | 778 774.00 | 778 774.00 |
BZ Autres créances | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CF Disponibilités | 1 799 624.00 | | 1 799 624.00 | 1 799 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 825.00 | | 3 181 825.00 | 3 181 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 037.00 | 705 474.00 | 3 614 563.00 | 4 320 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |
DH Report à nouveau | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | 47 129.00 | | 64 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 146.00 | 12 967.00 | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 515 253.00 | 500 205.00 | | 515 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 143.00 | 278 340.00 | | 1 591 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 157.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 145.00 | 643 633.00 | | 851 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 550.00 | 351 766.00 | | 501 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 150 290.00 | 92 871.00 | | 150 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 310.00 | 1 368 867.00 | | 3 099 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 563.00 | 1 869 072.00 | | 3 614 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 197.00 | 1 148 242.00 | | 1 581 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 720.00 | | 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700 051.00 | | 4 700 051.00 | 4 700 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 051.00 | | 4 700 051.00 | 4 700 051.00 |
FM Production stockée | | | 4 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 822.00 | 2 822.00 | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | 2 822.00 | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 41.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 41.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | 2 781.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | 13 751.00 | | 19 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 619.00 | 5 080 774.00 | | 4 717 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 620.00 | 5 033 645.00 | | 4 652 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 999.00 | 47 129.00 | | 64 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 543.00 | | 102 848.00 | 1 087 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 071.00 | 116 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 178.00 | 1 138 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 107.00 | 969 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 009.00 | | 12 772.00 | 39 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 500.00 | | 87 313.00 | 904 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 034.00 | | 2 764.00 | 144 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 497.00 | 64 084.00 | 22 107.00 | 663 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 117.00 | 2 397.00 | | 38 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 380.00 | 61 687.00 | 22 107.00 | 625 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 145.00 | 851 145.00 | | 851 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 059.00 | 235 059.00 | | 235 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
UX Autres créances clients | 778 774.00 | 778 774.00 | | 778 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 614.00 | 72 501.00 | 1 518 113.00 | 1 590 614.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VP Divers | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 592.00 | 1 096 592.00 | | 1 096 592.00 |
VW T.V.A. | 203 614.00 | 203 614.00 | | 203 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 310.00 | 1 581 197.00 | 1 518 113.00 | 3 099 310.00 |