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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 415.00 | 46 125.00 | 15 289.00 | 61 415.00 |
AP Constructions | 235 471.00 | 93 269.00 | 142 202.00 | 235 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 804.00 | 485 732.00 | 66 072.00 | 551 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 681.00 | 162 117.00 | 68 563.00 | 230 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 469.00 | 787 244.00 | 477 224.00 | 1 264 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 982.00 | | 459 982.00 | 459 982.00 |
BN En cours de production de biens | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 319.00 | | 1 086 319.00 | 1 086 319.00 |
BZ Autres créances | 383 876.00 | | 383 876.00 | 383 876.00 |
CF Disponibilités | 943 623.00 | | 943 623.00 | 943 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 301.00 | | 3 153 301.00 | 3 153 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 771.00 | 787 244.00 | 3 630 526.00 | 4 417 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 184 895.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 107.00 | 145 212.00 | | 15 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 218.00 | 64 998.00 | | 94 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 323.00 | 10 145.00 | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 606 649.00 | 515 252.00 | | 606 649.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 039.00 | 1 591 142.00 | | 1 367 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 3 081.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 201.00 | 851 145.00 | | 961 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 052.00 | 501 550.00 | | 528 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 129 696.00 | 150 290.00 | | 129 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 876.00 | 3 099 310.00 | | 2 988 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 526.00 | 3 614 563.00 | | 3 630 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 876.00 | 1 581 197.00 | | 2 988 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 528.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 104 475.00 | | 6 104 475.00 | 6 104 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 475.00 | | 6 104 475.00 | 6 104 475.00 |
FM Production stockée | | | 103 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 821.00 | 3 821.00 | | 197 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 821.00 | 3 821.00 | | 197 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 205.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 484.00 | 205.00 | | 197 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 3 616.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 408.00 | 19 455.00 | | 31 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 469.00 | 4 717 619.00 | | 6 438 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 250.00 | 4 652 620.00 | | 6 344 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 218.00 | 64 998.00 | | 94 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 212.00 | | 131 240.00 | 1 138 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 1 264 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | 61 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 1 085 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 780.00 | | 13 429.00 | 51 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 706.00 | | 116 497.00 | 969 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 725.00 | | 1 313.00 | 116 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 474.00 | 86 754.00 | 4 983.00 | 705 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 513.00 | 9 406.00 | 3 795.00 | 40 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 960.00 | 77 347.00 | 1 188.00 | 664 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 201.00 | 961 201.00 | | 961 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 319.00 | 1 086 319.00 | | 1 086 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 315.00 | 1 366 315.00 | | 1 366 315.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -224 728.00 | | | -224 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 948.00 | 315 948.00 | | 315 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 585.00 | 1 691 585.00 | | 1 691 585.00 |
VW T.V.A. | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 876.00 | 2 988 876.00 | | 2 988 876.00 |