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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 009.00 | 36 334.00 | 2 675.00 | 39 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
AP Constructions | 213 460.00 | 28 786.00 | 184 674.00 | 213 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 773.00 | 437 896.00 | 125 877.00 | 563 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 776.00 | 105 880.00 | 19 897.00 | 125 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 047.00 | 608 896.00 | 437 151.00 | 1 046 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 546.00 | | 206 546.00 | 206 546.00 |
BN En cours de production de biens | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 023.00 | | 619 023.00 | 619 023.00 |
BZ Autres créances | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CF Disponibilités | 256 220.00 | | 256 220.00 | 256 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 820.00 | | 1 415 820.00 | 1 415 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 867.00 | 608 896.00 | 1 852 971.00 | 2 461 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 269.00 | 168 065.00 | | 184 269.00 |
DH Report à nouveau | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 627.00 | 36 204.00 | | 40 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 789.00 | 18 561.00 | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 495 898.00 | 478 043.00 | | 495 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 149.00 | 224 650.00 | | 341 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | 44 157.00 | | 31 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 727.00 | 672 136.00 | | 590 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 710.00 | 357 806.00 | | 344 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 847.00 | | 7 742.00 |
EA Autres dettes | 41 589.00 | 40 407.00 | | 41 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 074.00 | 1 347 002.00 | | 1 357 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 971.00 | 1 825 045.00 | | 1 852 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 454.00 | 1 164 041.00 | | 1 076 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 314.00 | | 4 197 314.00 | 4 197 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 314.00 | | 4 197 314.00 | 4 197 314.00 |
FM Production stockée | | | 37 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649.00 | 36 340.00 | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 36 340.00 | | 7 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 992.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 88 169.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | -51 829.00 | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 731.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 443.00 | 4 073 149.00 | | 4 255 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 816.00 | 4 036 945.00 | | 4 214 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 627.00 | 36 204.00 | | 40 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 961.00 | | 182 375.00 | 864 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 1 046 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 299.00 | | 8 046.00 | 39 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 700.00 | | 119 310.00 | 783 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 962.00 | | 55 020.00 | 41 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 288.00 | 58 898.00 | 1 290.00 | 551 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 760.00 | 1 864.00 | 1 290.00 | 35 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 528.00 | 57 034.00 | | 515 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 727.00 | 590 727.00 | | 590 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
UX Autres créances clients | 619 023.00 | 619 023.00 | | 619 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 359.00 | 59 739.00 | 234 736.00 | 340 359.00 |
VI Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 837.00 | 775 855.00 | 96 982.00 | 872 837.00 |
VW T.V.A. | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 074.00 | 1 076 454.00 | 234 736.00 | 1 357 074.00 |