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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 652 211.00 | 231 742.00 | 420 468.00 | 652 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 832.00 | 299 841.00 | 32 990.00 | 332 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 765.00 | 176 078.00 | 31 686.00 | 207 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 847.00 | 712 702.00 | 585 145.00 | 1 297 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
BP En cours de production de services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 155.00 | | 404 155.00 | 404 155.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 056 141.00 | | 1 056 141.00 | 1 056 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 221.00 | | 2 465 221.00 | 2 465 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 069.00 | 712 702.00 | 3 050 366.00 | 3 763 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DG Autres réserves | 1 386 171.00 | | | 1 386 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 951.00 | | | 2 509 951.00 |
DP Provisions pour risques | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 624.00 | | | 147 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
EA Autres dettes | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 917.00 | | | 450 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 366.00 | | | 3 050 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 917.00 | | | 450 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 024.00 | 14 727.00 | 1 440 751.00 | 1 426 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 024.00 | 14 727.00 | 1 440 751.00 | 1 426 024.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 202.00 | | | 1 523 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 635.00 | | | 1 405 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 014.00 | | 48 068.00 | 1 272 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 235.00 | 1 297 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 1 292 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 240.00 | | 48 068.00 | 1 263 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 244.00 | 81 457.00 | | 631 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 205.00 | 81 457.00 | | 626 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 217.00 | 280.00 | | 89 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 217.00 | 280.00 | | 89 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
UX Autres créances clients | 404 155.00 | | | 404 155.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VI Groupe et associés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 336.00 | 410 336.00 | | 410 336.00 |
VW T.V.A. | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 917.00 | 450 917.00 | | 450 917.00 |