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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 652 211.00 | 271 527.00 | 380 683.00 | 652 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 222.00 | 314 775.00 | 23 447.00 | 338 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 865.00 | 168 506.00 | 21 358.00 | 189 865.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 337.00 | 759 849.00 | 528 488.00 | 1 288 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 852.00 | | 67 852.00 | 67 852.00 |
BP En cours de production de services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 507.00 | | 318 507.00 | 318 507.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 971 090.00 | | 971 090.00 | 971 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 498.00 | | 2 305 498.00 | 2 305 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 836.00 | 759 849.00 | 2 833 987.00 | 3 593 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 1 497 860.00 | | | 1 497 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 267.00 | | | 2 562 267.00 |
DP Provisions pour risques | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
EA Autres dettes | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 987.00 | | | 2 833 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 023.00 | | 749 023.00 | 749 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 023.00 | | 749 023.00 | 749 023.00 |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 046.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 246.00 | | | 850 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 931.00 | | | 797 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 847.00 | | 8 390.00 | 1 297 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 1 288 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 1 280 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 808.00 | | 5 390.00 | 1 292 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 702.00 | 65 046.00 | 17 900.00 | 712 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 663.00 | 65 046.00 | 17 900.00 | 707 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 497.00 | | 29 959.00 | 89 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 497.00 | | 29 959.00 | 89 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 507.00 | | | 318 507.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 756.00 | 354 756.00 | 3 000.00 | 357 756.00 |
VW T.V.A. | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |