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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AN Terrains | 165 940.00 | | 165 940.00 | 165 940.00 |
AP Constructions | 781 651.00 | 411 019.00 | 370 631.00 | 781 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 222.00 | 336 425.00 | 1 797.00 | 338 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 232.00 | 211 003.00 | 24 228.00 | 235 232.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 085.00 | 963 487.00 | 587 597.00 | 1 551 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BP En cours de production de services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 594.00 | | 413 594.00 | 413 594.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 416 349.00 | | 416 349.00 | 416 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 335.00 | | 1 852 335.00 | 1 852 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 421.00 | 963 487.00 | 2 439 933.00 | 3 403 421.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DG Autres réserves | 1 390 629.00 | | | 1 390 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 350.00 | | | 2 062 350.00 |
DP Provisions pour risques | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
EA Autres dettes | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 933.00 | | | 2 439 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 613.00 | | 1 498 613.00 | 1 498 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 613.00 | | 1 498 613.00 | 1 498 613.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 645.00 | | | 1 552 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 530.00 | | | 1 400 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 160.00 | | 93 375.00 | 1 460 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 551 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 671.00 | | 68 375.00 | 1 452 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 25 000.00 | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 849.00 | 64 637.00 | | 898 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 810.00 | 64 637.00 | | 893 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 745.00 | 65 000.00 | 15 000.00 | 28 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 745.00 | 65 000.00 | 15 000.00 | 28 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 594.00 | 413 594.00 | | 413 594.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 147.00 | 417 147.00 | 20 000.00 | 437 147.00 |
VW T.V.A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |