| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 781 651.00 | 362 790.00 | 418 860.00 | 781 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 222.00 | 333 836.00 | 4 386.00 | 338 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 797.00 | 197 184.00 | 35 613.00 | 232 797.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 160.00 | 898 849.00 | 561 310.00 | 1 460 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 651.00 | | 352 651.00 | 352 651.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 421 136.00 | | 421 136.00 | 421 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 744.00 | | 1 767 744.00 | 1 767 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 905.00 | 898 849.00 | 2 329 055.00 | 3 227 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DG Autres réserves | 1 360 140.00 | | | 1 360 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 235.00 | | | 1 960 235.00 |
DP Provisions pour risques | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 055.00 | | | 2 329 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 657.00 | | 1 464 657.00 | 1 464 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 657.00 | | 1 464 657.00 | 1 464 657.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | | | -11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 281.00 | | | 1 500 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 557.00 | | | 1 415 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 949.00 | | 2 211.00 | 1 457 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 910.00 | | 761.00 | 1 451 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 1 450.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 689.00 | 69 160.00 | | 829 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 650.00 | 69 160.00 | | 824 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 745.00 | 10 000.00 | | 18 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 745.00 | 10 000.00 | | 18 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 352 651.00 | 352 651.00 | | 352 651.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VI Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 651.00 | 361 201.00 | 2 450.00 | 363 651.00 |
VW T.V.A. | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 074.00 | 340 074.00 | | 340 074.00 |