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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 39.00 | 415.00 | 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AN Terrains | 165 940.00 | | 165 940.00 | 165 940.00 |
AP Constructions | 781 651.00 | 457 151.00 | 324 499.00 | 781 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 222.00 | 338 046.00 | 176.00 | 338 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 100.00 | 198 851.00 | 44 249.00 | 243 100.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 407.00 | 999 127.00 | 570 280.00 | 1 569 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 606.00 | | 419 606.00 | 419 606.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 464 202.00 | | 464 202.00 | 464 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 690.00 | | 1 872 690.00 | 1 872 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 098.00 | 999 127.00 | 2 442 971.00 | 3 442 098.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DG Autres réserves | 485 138.00 | | | 485 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 808.00 | | | 2 169 808.00 |
DP Provisions pour risques | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 971.00 | | | 2 442 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 191.00 | | 1 186 191.00 | 1 186 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 191.00 | | 1 186 191.00 | 1 186 191.00 |
FM Production stockée | | | -25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 991.00 | | | -13 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 427.00 | | | 1 216 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 970.00 | | | 1 058 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 085.00 | | 44 689.00 | 1 551 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 367.00 | 1 569 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 367.00 | 1 528 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | 454.00 | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 046.00 | | 34 235.00 | 1 521 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 487.00 | 61 244.00 | 25 604.00 | 963 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 39.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 448.00 | 61 205.00 | 25 604.00 | 958 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 745.00 | | 20 000.00 | 78 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 745.00 | | 20 000.00 | 78 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 606.00 | 419 606.00 | | 419 606.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 858.00 | 421 858.00 | 20 000.00 | 441 858.00 |
VW T.V.A. | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |