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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 781 651.00 | 314 561.00 | 467 089.00 | 781 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 222.00 | 328 011.00 | 10 211.00 | 338 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 036.00 | 182 077.00 | 49 959.00 | 232 036.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 949.00 | 829 689.00 | 628 260.00 | 1 457 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 650.00 | | 393 650.00 | 393 650.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 255 118.00 | | 255 118.00 | 255 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 946.00 | | 1 663 946.00 | 1 663 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 896.00 | 829 689.00 | 2 292 206.00 | 3 121 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DG Autres réserves | 1 397 559.00 | | | 1 397 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 510.00 | | | 1 925 510.00 |
DP Provisions pour risques | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 206.00 | | | 2 292 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 961.00 | | 722 961.00 | 722 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 961.00 | | 722 961.00 | 722 961.00 |
FM Production stockée | | | 12 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 625.00 | | | 883 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 381.00 | | | 870 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 337.00 | | 186 782.00 | 1 288 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 170.00 | 1 457 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 170.00 | 1 451 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 298.00 | | 186 782.00 | 1 280 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 849.00 | 72 629.00 | 2 789.00 | 759 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 810.00 | 72 629.00 | 2 789.00 | 754 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 538.00 | | 40 793.00 | 59 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 538.00 | | 40 793.00 | 59 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 393 650.00 | 393 650.00 | | 393 650.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 360.00 | 414 360.00 | 999.00 | 415 360.00 |
VW T.V.A. | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 951.00 | 347 951.00 | | 347 951.00 |