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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506 893.00 | 136 448.00 | 1 370 445.00 | 1 506 893.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 561 653.00 | 141 207.00 | 1 420 445.00 | 1 561 653.00 |
CF Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 516.00 | 141 207.00 | 1 478 308.00 | 1 619 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 372.00 | 119 280.00 | | 171 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 144.00 | 52 093.00 | | 68 144.00 |
DL TOTAL (I) | 454 285.00 | 386 141.00 | | 454 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 070.00 | 179 877.00 | | 162 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 740.00 | 731 454.00 | | 700 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 4 058.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 157 588.00 | 127 000.00 | | 157 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 024.00 | 1 042 389.00 | | 1 024 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 308.00 | 1 428 530.00 | | 1 478 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 146.00 | 880 376.00 | | 880 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 987.00 | | 142 126.00 | 1 474 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 460.00 | 1 556 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 460.00 | 1 561 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 227.00 | | 142 126.00 | 1 470 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 328.00 | 858 328.00 | | 858 328.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 070.00 | 18 193.00 | 76 031.00 | 162 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 089.00 | 89.00 | 50 000.00 | 50 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 024.00 | 880 146.00 | 76 031.00 | 1 024 024.00 |