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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 559.00 | 168 762.00 | 210 797.00 | 379 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953 934.00 | 207 000.00 | 1 746 934.00 | 1 953 934.00 |
BF Prêts | 477 233.00 | | 477 233.00 | 477 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 485.00 | 380 522.00 | 2 434 963.00 | 2 815 485.00 |
CF Disponibilités | 305 904.00 | | 305 904.00 | 305 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 904.00 | | 305 904.00 | 305 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 390.00 | 380 522.00 | 2 740 868.00 | 3 121 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 430.00 | 40 000.00 | | 72 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 339.00 | 170 769.00 | | 438 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
DH Report à nouveau | -85 227.00 | -99 314.00 | | -85 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 264.00 | 14 087.00 | | -76 264.00 |
DL TOTAL (I) | 592 794.00 | 369 058.00 | | 592 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 853.00 | 124 014.00 | | 104 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 784.00 | 1 360 899.00 | | 1 784 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 1 987.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 254 122.00 | 213 962.00 | | 254 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 074.00 | 1 700 863.00 | | 2 148 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 868.00 | 2 069 922.00 | | 2 740 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 784 784.00 | | | 1 784 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 468.00 | 72 443.00 | | 174 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 732.00 | 58 356.00 | | 250 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 264.00 | 14 087.00 | | -76 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 372.00 | 25 304.00 | | 292 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 308.00 | 25 304.00 | | 288 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 906.00 | 2 038 906.00 | | 2 038 906.00 |
UP Prêts | 477 233.00 | | 477 233.00 | 477 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 853.00 | 17 463.00 | 80 414.00 | 104 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 233.00 | | 477 233.00 | 477 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 074.00 | 2 060 684.00 | 80 414.00 | 2 148 074.00 |