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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 559.00 | 219 370.00 | 160 189.00 | 379 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 4 132.00 | 608.00 | 4 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750 932.00 | 361 924.00 | 2 389 008.00 | 2 750 932.00 |
BF Prêts | 397 466.00 | | 397 466.00 | 397 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 245.00 | 586 121.00 | 2 984 124.00 | 3 570 245.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 029.00 | | 757 029.00 | 757 029.00 |
CF Disponibilités | 450 245.00 | | 450 245.00 | 450 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 580.00 | | 1 207 580.00 | 1 207 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 825.00 | 586 121.00 | 4 191 704.00 | 4 777 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 339.00 | 438 339.00 | | 438 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
DH Report à nouveau | -140 594.00 | -161 491.00 | | -140 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 035.00 | 20 897.00 | | -167 035.00 |
DL TOTAL (I) | 446 656.00 | 613 691.00 | | 446 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 473.00 | 336 986.00 | | 282 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 721.00 | 3 182 054.00 | | 3 181 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 3 308.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 270 702.00 | 259 542.00 | | 270 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 120.00 | 3 781 891.00 | | 3 739 120.00 |
ED (V) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 704.00 | 4 395 582.00 | | 4 191 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 181 721.00 | | | 3 181 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 586.00 | 25 372.00 | | 393 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 522.00 | 25 304.00 | | 389 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 68.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452 423.00 | 3 452 423.00 | | 3 452 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
UP Prêts | 397 466.00 | | 397 466.00 | 397 466.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 473.00 | 58 993.00 | 196 063.00 | 282 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 626.00 | 306.00 | 434 319.00 | 434 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 120.00 | 3 515 640.00 | 196 063.00 | 3 739 120.00 |