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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 559.00 | 143 459.00 | 236 100.00 | 379 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343 934.00 | 120 248.00 | 1 223 686.00 | 1 343 934.00 |
BF Prêts | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 853.00 | 268 466.00 | 1 960 386.00 | 2 228 853.00 |
CF Disponibilités | 109 535.00 | | 109 535.00 | 109 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 535.00 | | 109 535.00 | 109 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 388.00 | 268 466.00 | 2 069 922.00 | 2 338 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
DH Report à nouveau | -99 314.00 | | | -99 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | -99 314.00 | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 369 058.00 | 354 971.00 | | 369 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 014.00 | 143 022.00 | | 124 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 899.00 | 720 193.00 | | 1 360 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 4 033.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 213 962.00 | 171 802.00 | | 213 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 863.00 | 1 039 050.00 | | 1 700 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 922.00 | 1 394 021.00 | | 2 069 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 291.00 | 913 651.00 | | 1 594 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 443.00 | 114 157.00 | | 72 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 356.00 | 213 470.00 | | 58 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 087.00 | -99 314.00 | | 14 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 448.00 | | 31 200.00 | 151 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 448.00 | | 31 200.00 | 151 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 448.00 | | 31 200.00 | 151 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 862.00 | 1 574 862.00 | | 1 574 862.00 |
UP Prêts | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 014.00 | 17 442.00 | 78 926.00 | 124 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 863.00 | 1 594 291.00 | 78 926.00 | 1 700 863.00 |