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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 559.00 | 118 155.00 | 261 404.00 | 379 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163 183.00 | 151 448.00 | 1 011 735.00 | 1 163 183.00 |
BF Prêts | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 101.00 | 274 362.00 | 1 323 739.00 | 1 598 101.00 |
CF Disponibilités | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 383.00 | 274 363.00 | 1 394 021.00 | 1 668 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 769.00 | 170 769.00 | | 170 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 516.00 | 171 372.00 | | 239 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 314.00 | 68 144.00 | | -99 314.00 |
DL TOTAL (I) | 354 971.00 | 454 285.00 | | 354 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 022.00 | 162 070.00 | | 143 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 193.00 | 700 740.00 | | 720 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 3 523.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102.00 | | |
EA Autres dettes | 171 802.00 | 157 588.00 | | 171 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 050.00 | 1 024 024.00 | | 1 039 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 021.00 | 1 478 308.00 | | 1 394 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 651.00 | 880 146.00 | | 913 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 995.00 | 891 995.00 | | 891 995.00 |
UP Prêts | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022.00 | 17 623.00 | 77 465.00 | 143 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 050.00 | 913 651.00 | 77 465.00 | 1 039 050.00 |