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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 559.00 | 194 066.00 | 185 493.00 | 379 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 370 032.00 | 70 000.00 | 2 300 032.00 | 2 370 032.00 |
BF Prêts | 436 427.00 | | 436 427.00 | 436 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 777.00 | 268 826.00 | 2 921 952.00 | 3 190 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 200.00 | | 779 200.00 | 779 200.00 |
CF Disponibilités | 694 430.00 | | 694 430.00 | 694 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 630.00 | | 1 473 630.00 | 1 473 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 407.00 | 268 826.00 | 4 395 582.00 | 4 664 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 339.00 | 438 339.00 | | 438 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
DH Report à nouveau | -161 491.00 | -85 227.00 | | -161 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 897.00 | -76 264.00 | | 20 897.00 |
DL TOTAL (I) | 613 691.00 | 592 794.00 | | 613 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 986.00 | 104 853.00 | | 336 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 054.00 | 1 784 784.00 | | 3 182 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308.00 | 4 315.00 | | 3 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 542.00 | 254 122.00 | | 259 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 891.00 | 2 148 074.00 | | 3 781 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 582.00 | 2 740 868.00 | | 4 395 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 182 054.00 | | | 3 182 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 979.00 | 25 304.00 | | 342 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 915.00 | 25 304.00 | | 338 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441 597.00 | 3 441 597.00 | | 3 441 597.00 |
UP Prêts | 436 427.00 | | 436 427.00 | 436 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 847.00 | 56 350.00 | 216 762.00 | 336 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 427.00 | | 436 427.00 | 436 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 891.00 | 3 501 394.00 | 216 762.00 | 3 781 891.00 |