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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AN Terrains | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
AP Constructions | 164 012.00 | 42 070.00 | 121 943.00 | 164 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 229.00 | 175 830.00 | 13 399.00 | 189 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 742.00 | 856 552.00 | 336 190.00 | 1 192 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 349.00 | 1 081 036.00 | 979 314.00 | 2 060 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 579.00 | 10 204.00 | 9 375.00 | 19 579.00 |
BZ Autres créances | 326 702.00 | | 326 702.00 | 326 702.00 |
CF Disponibilités | 186 558.00 | | 186 558.00 | 186 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 583.00 | 10 204.00 | 537 379.00 | 547 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 932.00 | 1 091 240.00 | 1 516 693.00 | 2 607 932.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 474 967.00 | 633 780.00 | | 474 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 922.00 | 141 186.00 | | 371 922.00 |
DL TOTAL (I) | 978 889.00 | 906 967.00 | | 978 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516.00 | 69 939.00 | | 16 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 134.00 | 154 808.00 | | 110 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 484.00 | 96 137.00 | | 146 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 467.00 | 273 758.00 | | 175 467.00 |
EA Autres dettes | 78 154.00 | 25 979.00 | | 78 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 049.00 | 41 562.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 804.00 | 664 843.00 | | 537 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 693.00 | 1 571 810.00 | | 1 516 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 804.00 | 648 327.00 | | 537 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 186.00 | | 100 010.00 | 2 224 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 846.00 | 2 060 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 705.00 | 3 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 553.00 | 417 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 588.00 | 1 564 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 345.00 | | | 636 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 536.00 | | 103 260.00 | 1 483 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 147.00 | | -3 250.00 | 78 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 000.00 | 84 968.00 | 46 933.00 | 1 043 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 159.00 | | 22 705.00 | 26 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | 1 639.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 071.00 | 84 968.00 | 22 588.00 | 1 012 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 864.00 | 4 018.00 | 1 678.00 | 7 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 864.00 | 4 018.00 | 1 678.00 | 7 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 864.00 | 4 018.00 | 1 678.00 | 7 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 111.00 | 418 111.00 | | 418 111.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 804.00 | 537 804.00 | | 537 804.00 |