| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AN Terrains | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
AP Constructions | 164 012.00 | 52 379.00 | 111 634.00 | 164 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 275.00 | 190 438.00 | 10 836.00 | 201 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 797.00 | 1 013 670.00 | 255 126.00 | 1 268 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 445.00 | 1 267 567.00 | 884 878.00 | 2 152 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 964.00 | 12 787.00 | 33 177.00 | 45 964.00 |
BZ Autres créances | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 899.00 | 12 787.00 | 227 112.00 | 239 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 344.00 | 1 280 354.00 | 1 111 990.00 | 2 392 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 468 856.00 | 605 024.00 | | 468 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 113 832.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 633 415.00 | 850 856.00 | | 633 415.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 911.00 | 114 703.00 | | 120 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 66 286.00 | | 100 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 049.00 | 182 685.00 | | 183 049.00 |
EA Autres dettes | 59 090.00 | 41 177.00 | | 59 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 376.00 | 433 004.00 | | 465 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 990.00 | 1 283 860.00 | | 1 111 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 376.00 | 433 004.00 | | 465 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 731.00 | | 48 714.00 | 2 103 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 287.00 | | | 422 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 593.00 | | 48 714.00 | 1 603 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 866.00 | 92 701.00 | | 1 174 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 1 199.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 985.00 | 91 502.00 | | 1 164 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 458.00 | | 2 671.00 | 15 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 458.00 | | 2 671.00 | 15 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 458.00 | 13 200.00 | 2 671.00 | 15 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 2 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VB T. V. A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 765.00 | 294 765.00 | | 294 765.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 376.00 | 465 376.00 | | 465 376.00 |