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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 709.00 | 7 633.00 | 2 075.00 | 9 709.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 093.00 | 198 667.00 | 9 426.00 | 208 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 931.00 | 1 046 178.00 | 129 752.00 | 1 175 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 245.00 | 1 255 933.00 | 630 312.00 | 1 886 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BT Marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 189.00 | 22 407.00 | 56 782.00 | 79 189.00 |
BZ Autres créances | 307 472.00 | | 307 472.00 | 307 472.00 |
CF Disponibilités | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 456.00 | 22 407.00 | 491 049.00 | 513 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 701.00 | 1 278 340.00 | 1 121 361.00 | 2 399 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 389 461.00 | 1 414.00 | | 389 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 895.00 | 588 046.00 | | 129 895.00 |
DL TOTAL (I) | 651 357.00 | 721 461.00 | | 651 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 758.00 | 129 941.00 | | 133 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 71 159.00 | | 73 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 344.00 | 221 685.00 | | 180 344.00 |
EA Autres dettes | 47 753.00 | 64 896.00 | | 47 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 800.00 | 41 760.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 004.00 | 529 441.00 | | 470 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 361.00 | 1 250 903.00 | | 1 121 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 004.00 | 529 441.00 | | 470 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 385.00 | | 5 860.00 | 1 880 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 287.00 | | 2 083.00 | 422 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 247.00 | | 3 777.00 | 1 380 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 374.00 | 66 560.00 | | 1 189 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | 8.00 | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 294.00 | 66 552.00 | | 1 178 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 687.00 | 10 720.00 | | 11 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 687.00 | 10 720.00 | | 11 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 687.00 | 10 720.00 | | 11 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
UX Autres créances clients | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VC Groupe et associés | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
VP Divers | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 069.00 | 457 069.00 | | 457 069.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 005.00 | 470 005.00 | | 470 005.00 |