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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 709.00 | 8 328.00 | 1 381.00 | 9 709.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 093.00 | 202 982.00 | 5 111.00 | 208 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 484.00 | 1 095 226.00 | 233 258.00 | 1 328 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 798.00 | 1 309 990.00 | 728 808.00 | 2 038 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 738.00 | 5 400.00 | 70 338.00 | 75 738.00 |
BZ Autres créances | 332 414.00 | | 332 414.00 | 332 414.00 |
CF Disponibilités | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 876.00 | 5 400.00 | 551 475.00 | 556 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 674.00 | 1 315 390.00 | 1 280 283.00 | 2 595 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
CU Autres participations | 11 253.00 | | 11 250.00 | 11 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 369 357.00 | 389 461.00 | | 369 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 008.00 | 129 896.00 | | 204 008.00 |
DL TOTAL (I) | 705 365.00 | 651 357.00 | | 705 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 649.00 | 133 758.00 | | 137 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 935.00 | 73 348.00 | | 155 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 418.00 | 180 345.00 | | 157 418.00 |
EA Autres dettes | 86 782.00 | 47 753.00 | | 86 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 918.00 | 470 005.00 | | 574 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 283.00 | 1 121 362.00 | | 1 280 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 918.00 | 470 005.00 | | 574 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 246.00 | | 152 553.00 | 1 886 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 371.00 | | | 424 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 024.00 | | 152 553.00 | 1 384 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 933.00 | 54 057.00 | | 1 255 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 694.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 846.00 | 53 362.00 | | 1 244 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 407.00 | | 17 007.00 | 22 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 407.00 | | 17 007.00 | 22 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 407.00 | | 17 007.00 | 22 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
UX Autres créances clients | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VC Groupe et associés | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VP Divers | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 336.00 | 479 336.00 | | 479 336.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 583.00 | 572 583.00 | | 572 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |