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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 6 427.00 | 1 199.00 | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AN Terrains | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
AP Constructions | 164 012.00 | 47 224.00 | 116 788.00 | 164 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 984.00 | 182 887.00 | 9 097.00 | 191 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 373.00 | 934 874.00 | 294 499.00 | 1 229 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 231.00 | 1 174 866.00 | 929 365.00 | 2 104 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 547.00 | 15 458.00 | 53 089.00 | 68 547.00 |
BZ Autres créances | 132 741.00 | | 132 741.00 | 132 741.00 |
CF Disponibilités | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 953.00 | 15 458.00 | 354 495.00 | 369 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 184.00 | 1 190 324.00 | 1 283 860.00 | 2 474 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 605 024.00 | 474 967.00 | | 605 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 832.00 | 371 922.00 | | 113 832.00 |
DL TOTAL (I) | 850 856.00 | 978 889.00 | | 850 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 703.00 | 110 073.00 | | 114 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 286.00 | 146 484.00 | | 66 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 685.00 | 175 467.00 | | 182 685.00 |
EA Autres dettes | 41 177.00 | 78 154.00 | | 41 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 914.00 | 11 049.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 004.00 | 537 804.00 | | 433 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 860.00 | 1 516 693.00 | | 1 283 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 004.00 | 537 804.00 | | 433 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 349.00 | | 43 882.00 | 2 060 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 792.00 | | 4 496.00 | 417 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 207.00 | | 39 386.00 | 1 564 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 035.00 | 93 831.00 | | 1 081 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 3 297.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 451.00 | 90 534.00 | | 1 074 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 204.00 | 6 454.00 | 1 200.00 | 10 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 204.00 | 6 454.00 | 1 200.00 | 10 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 204.00 | 6 454.00 | 1 200.00 | 10 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 454.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
UX Autres créances clients | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 765.00 | 407 765.00 | | 407 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |