| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 316.00 | 193 982.00 | 10 334.00 | 204 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 931.00 | 984 312.00 | 191 620.00 | 1 175 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 385.00 | 1 189 374.00 | 691 012.00 | 1 880 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 379.00 | 11 687.00 | 43 692.00 | 55 379.00 |
BZ Autres créances | 397 430.00 | | 397 430.00 | 397 430.00 |
CF Disponibilités | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 578.00 | 11 687.00 | 559 891.00 | 571 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 964.00 | 1 201 061.00 | 1 250 903.00 | 2 451 964.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415.00 | 468 856.00 | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 047.00 | 32 559.00 | | 588 047.00 |
DL TOTAL (I) | 721 461.00 | 633 415.00 | | 721 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 941.00 | 120 911.00 | | 129 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 159.00 | 100 738.00 | | 71 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 685.00 | 183 049.00 | | 221 685.00 |
EA Autres dettes | 64 896.00 | 59 090.00 | | 64 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 442.00 | 465 376.00 | | 529 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 903.00 | 1 111 990.00 | | 1 250 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 442.00 | 465 376.00 | | 529 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 445.00 | | 20 161.00 | 2 152 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 221.00 | 1 880 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 221.00 | 1 380 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 287.00 | | | 422 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 308.00 | | 20 161.00 | 1 652 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 567.00 | 78 900.00 | 157 093.00 | 1 267 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 487.00 | 78 900.00 | 157 093.00 | 1 256 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | | 1 100.00 | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 787.00 | | 1 100.00 | 12 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 987.00 | | 14 300.00 | 25 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
UX Autres créances clients | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VC Groupe et associés | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 269.00 | 520 269.00 | | 520 269.00 |