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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 485.00 | | 1 409 485.00 | 1 409 485.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 471.00 | 2 163 229.00 | 568 242.00 | 2 731 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334 812.00 | 4 105 281.00 | 2 229 532.00 | 6 334 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 576 204.00 | 6 333 185.00 | 4 243 019.00 | 10 576 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 959.00 | | 568 959.00 | 568 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 434.00 | 53 207.00 | 345 227.00 | 398 434.00 |
BZ Autres créances | 950 221.00 | 58 537.00 | 891 684.00 | 950 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 538 564.00 | | 538 564.00 | 538 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 606.00 | 111 744.00 | 2 398 862.00 | 2 510 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 810.00 | 6 444 929.00 | 6 641 881.00 | 13 086 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 814 295.00 | 2 814 295.00 | | 2 814 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 076.00 | 450 076.00 | | 450 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 291.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 678.00 | -1 653 179.00 | | -1 536 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 174.00 | 116 501.00 | | 168 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 334.00 | | |
DK Provisions réglementées | 23 930.00 | 28 344.00 | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 721.00 | 1 975 295.00 | | 2 118 721.00 |
DP Provisions pour risques | 51 381.00 | 173 785.00 | | 51 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 609.00 | 666 723.00 | | 175 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 990.00 | 840 508.00 | | 226 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 399.00 | 1 824 483.00 | | 1 412 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 549.00 | 558 521.00 | | 546 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | 1 208.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 174.00 | 921 158.00 | | 917 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 134.00 | 1 211 747.00 | | 1 190 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 046.00 | 85 092.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 215 172.00 | 388 791.00 | | 215 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 170.00 | 4 991 002.00 | | 4 296 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 881.00 | 7 806 804.00 | | 6 641 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 339 139.00 | | 12 339 139.00 | 12 339 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 670 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 009 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 515 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 597.00 | |
GE Autres charges | | | 27 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 968 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 305.00 | 511 170.00 | | 295 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 307.00 | 377 875.00 | | 223 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 998.00 | 133 295.00 | | 71 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 318.00 | -57 872.00 | | -67 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 345 645.00 | 13 575 970.00 | | 13 345 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 177 471.00 | 13 459 469.00 | | 13 177 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 174.00 | 116 501.00 | | 168 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 269 171.00 | | | 10 269 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 572 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 069 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765 550.00 | | | 8 765 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607 115.00 | 727 069.00 | 1 000.00 | 5 607 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545 440.00 | 727 069.00 | 1 000.00 | 5 545 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 344.00 | 1 938.00 | 6 352.00 | 28 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 508.00 | 10 000.00 | 623 518.00 | 840 508.00 |
6T Sur comptes clients | 71 472.00 | 4 337.00 | 22 603.00 | 71 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 230.00 | 4 307.00 | | 54 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 702.00 | 8 644.00 | 22 603.00 | 125 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 554.00 | 20 582.00 | 652 473.00 | 994 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 574.00 | 923 574.00 | | 923 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 321.00 | 755 321.00 | | 755 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 854.00 | 1 398 083.00 | 32 771.00 | 1 430 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 472.00 | 3 365 232.00 | 929 241.00 | 4 294 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |