| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 485.00 | | 1 409 485.00 | 1 409 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 212.00 | 170 078.00 | 215 134.00 | 385 212.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 027.00 | 2 478 944.00 | 900 083.00 | 3 379 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525 806.00 | 4 999 490.00 | 1 526 316.00 | 6 525 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 737 390.00 | 7 651 512.00 | 4 085 879.00 | 11 737 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 085.00 | | 649 085.00 | 649 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 074.00 | 27 752.00 | 673 322.00 | 701 074.00 |
BZ Autres créances | 941 967.00 | 52 635.00 | 889 332.00 | 941 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 704 019.00 | | 704 019.00 | 704 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 908.00 | 80 387.00 | 3 004 521.00 | 3 084 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 822 298.00 | 7 731 898.00 | 7 090 399.00 | 14 822 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 814 295.00 | 2 814 295.00 | | 2 814 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 076.00 | 450 076.00 | | 450 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 121.00 | -1 368 504.00 | | -1 545 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 033.00 | -176 617.00 | | 194 033.00 |
DK Provisions réglementées | 19 063.00 | 20 073.00 | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 270.00 | 1 938 248.00 | | 2 131 270.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 352.00 | 49 003.00 | | 44 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 352.00 | 69 003.00 | | 74 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 199 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 887.00 | 2 653.00 | | 1 338 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 549.00 | 546 549.00 | | 546 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | -144.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 481.00 | 1 225 329.00 | | 930 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 480.00 | 1 258 778.00 | | 1 314 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 805.00 | 77 718.00 | | 351 805.00 |
EA Autres dettes | 402 241.00 | 433 578.00 | | 402 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 777.00 | 4 743 527.00 | | 4 884 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 399.00 | 6 750 779.00 | | 7 090 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 324 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 324 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 806 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 398.00 | |
GE Autres charges | | | 28 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 808.00 | 255 965.00 | | 23 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 140.00 | 219 281.00 | | 71 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 332.00 | 36 685.00 | | -47 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 982.00 | -70 902.00 | | -154 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 613.00 | 13 130 970.00 | | 13 879 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 579.00 | 13 307 588.00 | | 13 685 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 033.00 | -176 617.00 | | 194 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 114.00 | 672 397.00 | | 6 979 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 390.00 | 91 688.00 | | 78 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 724.00 | 580 709.00 | | 6 900 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 073.00 | 1 938.00 | 2 948.00 | 20 073.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 003.00 | 10 000.00 | 4 651.00 | 69 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 076.00 | 11 938.00 | 7 599.00 | 89 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 481.00 | 930 481.00 | | 930 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 805.00 | 351 805.00 | | 351 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 390.00 | 942 390.00 | | 942 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 887.00 | 450 368.00 | 765 350.00 | 1 338 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 480.00 | 1 314 480.00 | | 1 314 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 624.00 | 1 719 753.00 | 31 871.00 | 1 751 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 443.00 | 3 995 924.00 | 765 350.00 | 4 884 443.00 |