| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 485.00 | | 1 409 485.00 | 1 409 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 478.00 | 287 691.00 | 152 787.00 | 440 478.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338 899.00 | 2 660 899.00 | 678 000.00 | 3 338 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625 088.00 | 5 412 840.00 | 1 212 248.00 | 6 625 088.00 |
AX Avances et acomptes | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 097 086.00 | 8 364 430.00 | 3 732 656.00 | 12 097 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 087.00 | | 700 087.00 | 700 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 027.00 | 17 941.00 | 767 086.00 | 785 027.00 |
BZ Autres créances | 698 104.00 | 58 415.00 | 639 688.00 | 698 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 820 807.00 | | 820 807.00 | 820 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 427.00 | 76 356.00 | 3 016 071.00 | 3 092 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 189 513.00 | 8 440 786.00 | 6 748 727.00 | 15 189 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 814 295.00 | 2 814 295.00 | | 2 814 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 076.00 | 450 076.00 | | 450 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 088.00 | -1 545 121.00 | | -1 351 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 782.00 | 194 033.00 | | 322 782.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 19 063.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 125.00 | 2 131 270.00 | | 2 452 125.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 352.00 | 44 352.00 | | 54 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 352.00 | 74 352.00 | | 84 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 266.00 | 1 338 887.00 | | 1 066 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 825.00 | 546 549.00 | | 546 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 333.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 531.00 | 930 481.00 | | 1 044 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 901.00 | 1 314 480.00 | | 1 283 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 983.00 | 351 805.00 | | 113 983.00 |
EA Autres dettes | 156 368.00 | 402 241.00 | | 156 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 250.00 | 4 884 777.00 | | 4 212 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 727.00 | 7 090 399.00 | | 6 748 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 757 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 757 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 042 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 272 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 849.00 | |
GE Autres charges | | | 24 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 152.00 | 23 808.00 | | 350 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 240.00 | 71 140.00 | | 379 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 088.00 | -47 332.00 | | -29 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 956.00 | -154 982.00 | | -58 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 412 243.00 | 13 879 613.00 | | 15 412 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 089 461.00 | 13 685 580.00 | | 15 089 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 782.00 | 194 033.00 | | 322 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 651 512.00 | 727 432.00 | 14 514.00 | 7 651 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 078.00 | 117 613.00 | | 170 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 434.00 | 609 819.00 | 14 514.00 | 7 481 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 063.00 | | 1 927.00 | 19 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 352.00 | 10 000.00 | | 74 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 415.00 | 10 000.00 | 1 927.00 | 93 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 531.00 | 1 044 531.00 | | 1 044 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 901.00 | 1 283 901.00 | | 1 283 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 518.00 | 696 518.00 | | 696 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 266.00 | 400 487.00 | 635 324.00 | 1 066 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561 230.00 | 1 561 230.00 | | 1 561 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 101.00 | 1 561 230.00 | 31 871.00 | 1 593 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 875.00 | 3 546 096.00 | 635 324.00 | 4 211 875.00 |