| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 485.00 | | 1 409 485.00 | 1 409 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 455.00 | 406 340.00 | 74 115.00 | 480 455.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 963.00 | 2 887 387.00 | 708 576.00 | 3 595 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657 375.00 | 5 777 876.00 | 879 499.00 | 6 657 375.00 |
AX Avances et acomptes | 397 265.00 | | 397 265.00 | 397 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587 663.00 | 9 074 603.00 | 3 513 060.00 | 12 587 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 996.00 | | 786 996.00 | 786 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 580.00 | 8 332.00 | 1 627 247.00 | 1 635 580.00 |
BZ Autres créances | 8 150 962.00 | 12 791.00 | 8 138 171.00 | 8 150 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 537 137.00 | | 3 537 137.00 | 3 537 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 218 812.00 | 21 124.00 | 14 197 688.00 | 14 218 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 806 476.00 | 9 095 727.00 | 17 710 749.00 | 26 806 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 814 295.00 | 2 814 295.00 | | 2 814 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 076.00 | 450 076.00 | | 450 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 306.00 | -1 351 088.00 | | -1 028 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 054.00 | 322 782.00 | | 846 054.00 |
DK Provisions réglementées | 15 197.00 | 17 135.00 | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 241.00 | 2 452 125.00 | | 3 296 241.00 |
DP Provisions pour risques | 55 224.00 | 30 000.00 | | 55 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 072.00 | 54 352.00 | | 52 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 296.00 | 84 352.00 | | 107 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 372.00 | 1 066 266.00 | | 778 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 385.00 | 546 825.00 | | 457 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 377.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 675.00 | 1 044 531.00 | | 1 053 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 625.00 | 1 283 901.00 | | 1 399 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 642.00 | 113 983.00 | | 81 642.00 |
EA Autres dettes | 10 535 127.00 | 156 368.00 | | 10 535 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 307 212.00 | 4 212 250.00 | | 14 307 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 710 749.00 | 6 748 727.00 | | 17 710 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 917 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 917 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 744 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 098 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 015.00 | 350 152.00 | | 73 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 026.00 | 379 240.00 | | 147 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 011.00 | -29 088.00 | | -74 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 913.00 | -58 956.00 | | -135 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 967 655.00 | 15 412 243.00 | | 15 967 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 121 601.00 | 15 089 461.00 | | 15 121 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 054.00 | 322 782.00 | | 846 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 675.00 | 1 053 675.00 | | 1 053 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 527.00 | 566 527.00 | | 566 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 282.00 | 647 282.00 | | 647 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535 127.00 | 10 535 127.00 | | 10 535 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 248.00 | 1 627 248.00 | | 1 627 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 597.00 | 204 582.00 | 556 593.00 | 774 597.00 |
VI Groupe et associés | 450 949.00 | 450 949.00 | | 450 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 025.00 | | | 288 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 795.00 | 285 795.00 | | 285 795.00 |
VP Divers | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689 386.00 | 7 689 386.00 | | 7 689 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 550.00 | 9 889 680.00 | 31 871.00 | 9 921 550.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 305 825.00 | 13 735 810.00 | 556 593.00 | 14 305 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604 123.00 | 550 211.00 | | 604 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 821.00 | 158 041.00 | | 185 821.00 |
ST Autres comptes | 1 311 782.00 | 1 481 683.00 | | 1 311 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 164.00 | 610 980.00 | | 626 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 976 879.00 | 579 132.00 | | 976 879.00 |
YT Sous‐traitance | 381 396.00 | 359 381.00 | | 381 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 286.00 | 164 694.00 | | 168 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772 409.00 | 714 905.00 | | 772 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 511.00 | 98 560.00 | | 80 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 399.00 | 7 564.00 | | 7 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 505 163.00 | 2 610 084.00 | | 2 505 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |