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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 485.00 | | 1 409 485.00 | 1 409 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 931.00 | 78 390.00 | 208 541.00 | 286 931.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 596.00 | 2 327 014.00 | 493 582.00 | 2 820 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449 326.00 | 4 570 710.00 | 1 878 615.00 | 6 449 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 004 198.00 | 6 979 114.00 | 4 025 085.00 | 11 004 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 677.00 | | 600 677.00 | 600 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 801.00 | 34 630.00 | 870 171.00 | 904 801.00 |
BZ Autres créances | 868 925.00 | 58 537.00 | 810 389.00 | 868 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 375 883.00 | | 375 883.00 | 375 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 861.00 | 93 167.00 | 2 725 694.00 | 2 818 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 059.00 | 7 072 280.00 | 6 750 779.00 | 13 823 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 814 295.00 | 2 814 295.00 | | 2 814 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 076.00 | 450 076.00 | | 450 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 504.00 | -1 536 678.00 | | -1 368 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 617.00 | 168 174.00 | | -176 617.00 |
DK Provisions réglementées | 20 073.00 | 23 930.00 | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 248.00 | 2 118 721.00 | | 1 938 248.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 51 381.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 003.00 | 175 609.00 | | 49 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 003.00 | 226 990.00 | | 69 003.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 199 065.00 | 1 409 995.00 | | 1 199 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653.00 | 2 404.00 | | 2 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 549.00 | 546 549.00 | | 546 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -144.00 | 1 697.00 | | -144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 329.00 | 917 174.00 | | 1 225 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 778.00 | 1 190 134.00 | | 1 258 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 718.00 | 13 046.00 | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 433 578.00 | 215 172.00 | | 433 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 527.00 | 4 296 170.00 | | 4 743 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 779.00 | 6 641 881.00 | | 6 750 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333 185.00 | 645 928.00 | | 6 333 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 675.00 | 16 714.00 | | 61 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271 510.00 | 629 214.00 | | 6 271 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 930.00 | 1 938.00 | 5 795.00 | 23 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 990.00 | 20 000.00 | 177 986.00 | 226 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 329.00 | 1 225 329.00 | | 1 225 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 727.00 | 973 727.00 | | 973 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 718.00 | 348 564.00 | 793 451.00 | 1 201 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258 778.00 | 1 258 778.00 | | 1 258 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 172.00 | 1 837 301.00 | 31 871.00 | 1 869 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 670.00 | 3 890 516.00 | 793 451.00 | 4 743 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |