| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 485.00 | | 1 409 485.00 | 1 409 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 286.00 | 456 973.00 | 40 313.00 | 497 286.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805 403.00 | 3 138 898.00 | 666 505.00 | 3 805 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 686 633.00 | 6 141 086.00 | 545 547.00 | 6 686 633.00 |
AX Avances et acomptes | 5 233 451.00 | | 5 233 451.00 | 5 233 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 829 378.00 | 9 739 957.00 | 8 089 421.00 | 17 829 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 109.00 | | 830 109.00 | 830 109.00 |
BN En cours de production de biens | 395 555.00 | | 395 555.00 | 395 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 935.00 | 5 234.00 | 1 066 701.00 | 1 071 935.00 |
BZ Autres créances | 6 296 684.00 | 12 791.00 | 6 283 893.00 | 6 296 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 994 587.00 | | 7 994 587.00 | 7 994 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 688 045.00 | 18 025.00 | 16 670 020.00 | 16 688 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 624 207.00 | 9 757 982.00 | 24 866 225.00 | 34 624 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 814 295.00 | 2 814 295.00 | | 2 814 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 076.00 | 450 076.00 | | 450 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -182 252.00 | -1 028 306.00 | | -182 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 661.00 | 846 054.00 | | 357 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 260.00 | 15 197.00 | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651 965.00 | 3 296 241.00 | | 6 651 965.00 |
DP Provisions pour risques | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 913 742.00 | 778 372.00 | | 8 913 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 349.00 | 457 385.00 | | 457 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 1 386.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 479.00 | 1 053 675.00 | | 1 263 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 356.00 | 1 399 624.00 | | 1 559 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 911.00 | 81 642.00 | | 619 911.00 |
EA Autres dettes | 5 288 885.00 | 10 535 127.00 | | 5 288 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 106 964.00 | 14 307 211.00 | | 18 106 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 866 225.00 | 17 710 749.00 | | 24 866 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 724 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 724 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 536 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 550 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10 575 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 329 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 987.00 | 73 015.00 | | 92 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 400.00 | 147 026.00 | | 50 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 587.00 | -74 011.00 | | 42 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 070.00 | -135 913.00 | | -49 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 703 086.00 | 15 967 655.00 | | 17 703 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 345 425.00 | 15 121 601.00 | | 17 345 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 661.00 | 846 054.00 | | 357 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 603.00 | 665 354.00 | | 9 074 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 340.00 | 50 633.00 | | 406 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668 263.00 | 614 721.00 | | 8 668 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 197.00 | | 1 938.00 | 15 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 296.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 107 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 493.00 | 10 000.00 | 11 938.00 | 122 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 479.00 | 1 263 479.00 | | 1 263 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 358.00 | 1 559 358.00 | | 1 559 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 911.00 | 619 911.00 | | 619 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739 835.00 | 5 739 835.00 | | 5 739 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 913 742.00 | 175 243.00 | 6 780 166.00 | 8 913 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462 794.00 | 7 462 794.00 | | 7 462 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 665.00 | 7 462 794.00 | 181 871.00 | 7 644 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 102 725.00 | 9 364 226.00 | 6 780 166.00 | 18 102 725.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |