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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 349.00 | 109 965.00 | 6 383.00 | 116 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 758.00 | 81 443.00 | 12 315.00 | 93 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 200.00 | 201 501.00 | 287 698.00 | 489 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 895 454.00 | | 895 454.00 | 895 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 190.00 | | 1 042 190.00 | 1 042 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 391.00 | 201 501.00 | 1 329 889.00 | 1 531 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 327 087.00 | 303 458.00 | | 327 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 597.00 | 163 628.00 | | 313 597.00 |
DL TOTAL (I) | 649 154.00 | 475 557.00 | | 649 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 663.00 | | | 360 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 112.00 | 94 356.00 | | 76 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 781.00 | 127 856.00 | | 69 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 638.00 | 81 654.00 | | 111 638.00 |
EA Autres dettes | | 270 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 539.00 | 65 686.00 | | 62 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 734.00 | 640 542.00 | | 680 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 889.00 | 1 116 100.00 | | 1 329 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 645.00 | | 7 555.00 | 481 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 679.00 | | 7 555.00 | 208 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 866.00 | 12 635.00 | | 188 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 90.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 990.00 | 12 544.00 | | 184 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 663.00 | 12 663.00 | 108 000.00 | 255 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
UX Autres créances clients | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 622.00 | 361 622.00 | 108 000.00 | 604 622.00 |