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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 849.00 | 291 835.00 | 74 014.00 | 365 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 098.00 | 80 834.00 | 34 263.00 | 115 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 039.00 | 382 762.00 | 377 277.00 | 760 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 068.00 | 13 505.00 | 388 562.00 | 402 068.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 1 180 577.00 | | 1 180 577.00 | 1 180 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 483.00 | 13 505.00 | 1 639 977.00 | 1 653 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 523.00 | 396 268.00 | 2 017 254.00 | 2 413 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 018 098.00 | 870 247.00 | | 1 018 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 994.00 | 213 850.00 | | 242 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 041.00 | 25 041.00 | | 15 041.00 |
DK Provisions réglementées | 29 737.00 | 35 780.00 | | 29 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 340.00 | 1 153 390.00 | | 1 314 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 463.00 | 148 493.00 | | 133 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 129.00 | 321 883.00 | | 251 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 338.00 | 126 897.00 | | 122 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 854.00 | 96 643.00 | | 92 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 126.00 | 76 499.00 | | 103 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 913.00 | 771 471.00 | | 702 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 254.00 | 1 924 861.00 | | 2 017 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 984.00 | 305 060.00 | | 481 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 368.00 | 237 368.00 | | 237 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UX Autres créances clients | 385 861.00 | 385 861.00 | | 385 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 464.00 | 34 873.00 | 98 590.00 | 133 464.00 |
VI Groupe et associés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 055.00 | 438 055.00 | | 438 055.00 |
VW T.V.A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 575.00 | 481 985.00 | 98 590.00 | 580 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |