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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 849.00 | 341 735.00 | 24 114.00 | 365 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 098.00 | 94 481.00 | 20 616.00 | 115 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 039.00 | 446 308.00 | 363 730.00 | 810 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 587.00 | | 197 587.00 | 197 587.00 |
BZ Autres créances | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
CF Disponibilités | 1 136 289.00 | | 1 136 289.00 | 1 136 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 862.00 | | 1 510 862.00 | 1 510 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 902.00 | 446 309.00 | 1 874 593.00 | 2 320 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 051 092.00 | 1 018 098.00 | | 1 051 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 417.00 | 242 994.00 | | 140 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 041.00 | 15 041.00 | | 5 041.00 |
DK Provisions réglementées | 23 693.00 | 29 737.00 | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 713.00 | 1 314 340.00 | | 1 228 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 423.00 | 133 463.00 | | 99 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 197.00 | 251 129.00 | | 248 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 211.00 | 122 338.00 | | 140 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 92 854.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 545.00 | 103 126.00 | | 91 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 878.00 | 702 913.00 | | 645 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 593.00 | 2 017 254.00 | | 1 874 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 657.00 | 481 984.00 | | 242 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 424.00 | 35 057.00 | 64 367.00 | 99 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 624.00 | 40 981.00 | 108 000.00 | 239 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 667.00 | 242 657.00 | 172 367.00 | 505 667.00 |