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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 849.00 | 189 465.00 | 176 383.00 | 365 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 904.00 | 92 478.00 | 19 425.00 | 111 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 846.00 | 292 037.00 | 464 809.00 | 756 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 681.00 | 13 505.00 | 140 175.00 | 153 681.00 |
BZ Autres créances | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CF Disponibilités | 1 051 437.00 | | 1 051 437.00 | 1 051 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 580.00 | 13 505.00 | 1 316 074.00 | 1 329 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 426.00 | 305 543.00 | 1 780 883.00 | 2 086 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 761 098.00 | 560 684.00 | | 761 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 148.00 | 200 413.00 | | 175 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DK Provisions réglementées | 38 674.00 | 17 818.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 433.00 | 787 386.00 | | 1 018 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 791.00 | 165 170.00 | | 182 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 487.00 | 392 530.00 | | 320 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 483.00 | 109 367.00 | | 110 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 206.00 | 23 616.00 | | 44 206.00 |
EA Autres dettes | | 91 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113.00 | 41 585.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 450.00 | 823 850.00 | | 762 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 883.00 | 1 611 237.00 | | 1 780 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 676.00 | 466 830.00 | | 511 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 937.00 | | 1 559 937.00 | 1 559 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 937.00 | | 1 559 937.00 | 1 559 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 856.00 | 17 818.00 | | 20 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 856.00 | 17 852.00 | | 20 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | -17 852.00 | | -5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 740.00 | 74 974.00 | | 48 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 219.00 | 1 498 548.00 | | 1 587 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 071.00 | 1 298 135.00 | | 1 412 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 148.00 | 200 413.00 | | 175 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 804.00 | | 14 041.00 | 742 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 838.00 | | 14 041.00 | 469 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 145.00 | 55 892.00 | | 236 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 178.00 | 55 892.00 | | 232 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 856.00 | 232 856.00 | | 232 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 137 473.00 | 137 473.00 | | 137 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VB T. V. A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 791.00 | 34 385.00 | 131 377.00 | 182 791.00 |
VI Groupe et associés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 249.00 | 242 249.00 | | 242 249.00 |
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 082.00 | 511 676.00 | 131 377.00 | 660 082.00 |