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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 849.00 | 241 006.00 | 124 843.00 | 365 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 294.00 | 83 134.00 | 17 159.00 | 100 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 236.00 | 334 233.00 | 411 002.00 | 745 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 700.00 | 13 505.00 | 234 194.00 | 247 700.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 1 225 349.00 | | 1 225 349.00 | 1 225 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 365.00 | 13 505.00 | 1 513 859.00 | 1 527 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 601.00 | 347 739.00 | 1 924 861.00 | 2 272 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 870 247.00 | 761 098.00 | | 870 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 850.00 | 175 148.00 | | 213 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 041.00 | 35 041.00 | | 25 041.00 |
DK Provisions réglementées | 35 780.00 | 38 674.00 | | 35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 390.00 | 1 018 433.00 | | 1 153 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 493.00 | 182 791.00 | | 148 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 883.00 | 320 487.00 | | 321 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 897.00 | 102 368.00 | | 126 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 110 483.00 | | 96 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 499.00 | 44 206.00 | | 76 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 2 113.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 471.00 | 762 450.00 | | 771 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 861.00 | 1 780 883.00 | | 1 924 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 883.00 | | | 321 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 015.00 | | 1 597 015.00 | 1 597 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 015.00 | | 1 597 015.00 | 1 597 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 14 958.00 | | 10 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 310.00 | 14 958.00 | | 13 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 20 856.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 293.00 | -5 897.00 | | 13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 977.00 | 48 740.00 | | 68 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 852.00 | 1 587 219.00 | | 1 631 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 002.00 | 1 412 071.00 | | 1 418 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 850.00 | 175 148.00 | | 213 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 846.00 | | 3 158.00 | 756 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 768.00 | 745 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 768.00 | 472 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 879.00 | | 3 158.00 | 483 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 037.00 | 56 964.00 | 14 768.00 | 292 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 070.00 | 56 964.00 | 14 768.00 | 288 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 112.00 | 9 469.00 | 225 643.00 | 235 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 231 492.00 | 231 492.00 | | 231 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 493.00 | 34 623.00 | 113 869.00 | 148 493.00 |
VI Groupe et associés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 760.00 | 268 760.00 | | 268 760.00 |
VW T.V.A. | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 573.00 | 305 060.00 | 339 513.00 | 644 573.00 |