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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 849.00 | 137 877.00 | 227 972.00 | 365 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 862.00 | 88 175.00 | 9 687.00 | 97 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 804.00 | 236 145.00 | 506 659.00 | 742 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BZ Autres créances | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CF Disponibilités | 899 978.00 | | 899 978.00 | 899 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 577.00 | | 1 104 577.00 | 1 104 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 382.00 | 236 145.00 | 1 611 237.00 | 1 847 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 560 684.00 | 327 087.00 | | 560 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 413.00 | 313 597.00 | | 200 413.00 |
DK Provisions réglementées | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 787 386.00 | 649 154.00 | | 787 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 530.00 | 360 663.00 | | 392 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | 69 781.00 | | 109 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | 111 638.00 | | 23 616.00 |
EA Autres dettes | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 585.00 | 62 539.00 | | 41 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 850.00 | 680 734.00 | | 823 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 237.00 | 1 329 889.00 | | 1 611 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830.00 | 361 622.00 | | 466 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 214.00 | | 1 488 214.00 | 1 488 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 214.00 | | 1 488 214.00 | 1 488 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 852.00 | 17.00 | | 17 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 852.00 | -17.00 | | -17 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 974.00 | 139 598.00 | | 74 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 548.00 | 1 660 607.00 | | 1 498 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 135.00 | 1 347 010.00 | | 1 298 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 413.00 | 313 597.00 | | 200 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 200.00 | | 253 603.00 | 489 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 234.00 | | 253 603.00 | 216 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 501.00 | 34 643.00 | | 201 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 535.00 | 34 643.00 | | 197 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 603.00 | 14 603.00 | 108 000.00 | 230 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UX Autres créances clients | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 170.00 | 24 150.00 | 98 669.00 | 165 170.00 |
VI Groupe et associés | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 850.00 | 466 830.00 | 206 669.00 | 823 850.00 |