| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 484.00 | 576.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 438.00 | 12 554.00 | 3 884.00 | 16 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 887.00 | 114 315.00 | 14 572.00 | 128 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | 129 353.00 | 27 019.00 | 156 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BN En cours de production de biens | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 402.00 | | 314 402.00 | 314 402.00 |
BZ Autres créances | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 770.00 | | 389 770.00 | 389 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 142.00 | 129 353.00 | 416 789.00 | 546 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 128 584.00 | 104 308.00 | | 128 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 787.00 | 24 276.00 | | 28 787.00 |
DL TOTAL (I) | 165 840.00 | 137 054.00 | | 165 840.00 |
DP Provisions pour risques | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 265.00 | 30 180.00 | | 15 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 062.00 | 40 361.00 | | 36 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 024.00 | 42 681.00 | | 117 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 219.00 | 66 233.00 | | 74 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 570.00 | 199 682.00 | | 242 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 789.00 | 336 736.00 | | 416 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 570.00 | 166 213.00 | | 242 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 611.00 | | 1 027 611.00 | 1 027 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 611.00 | | 1 027 611.00 | 1 027 611.00 |
FM Production stockée | | | -8 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | 737.00 | | 3 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 823.00 | 33 169.00 | | 41 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 7 149.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 7 149.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -6 880.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 644.00 | 887 487.00 | | 1 023 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 857.00 | 863 211.00 | | 994 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 787.00 | 24 276.00 | | 28 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 185.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 611.00 | | 3 380.00 | 156 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619.00 | 156 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | 9 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 145 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | 1 150.00 | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 179.00 | | 2 230.00 | 145 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 363.00 | 5 609.00 | 3 619.00 | 127 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 575.00 | 1 534.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 920.00 | 5 034.00 | 2 084.00 | 123 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 314 402.00 | | | 314 402.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 254.00 | 351 254.00 | | 351 254.00 |
VW T.V.A. | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 570.00 | 242 570.00 | | 242 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 8 377.00 | | 6 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 4 053.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 56 089.00 | 52 729.00 | | 56 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 232.00 | 42 912.00 | | 42 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 989.00 | 23 737.00 | | 10 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 328.00 | 19 093.00 | | 30 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 027.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 447.00 | 10 404.00 | | 8 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 388.00 | 124 540.00 | | 138 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 710.00 | 94 922.00 | | 115 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 535.00 | 142 523.00 | | 144 535.00 |