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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 416.00 | 379.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 373.00 | 18 897.00 | 3 476.00 | 22 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 143.00 | 113 573.00 | 37 570.00 | 151 143.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 899.00 | 135 886.00 | 51 013.00 | 186 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 896.00 | | 296 896.00 | 296 896.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 415.00 | | 471 415.00 | 471 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 313.00 | 135 886.00 | 522 427.00 | 658 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 187 622.00 | 140 111.00 | | 187 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 654.00 | 47 510.00 | | 40 654.00 |
DL TOTAL (I) | 236 746.00 | 196 092.00 | | 236 746.00 |
DP Provisions pour risques | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 052.00 | 82 871.00 | | 102 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | 25 721.00 | | 14 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | 7 514.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | 84 828.00 | | 73 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 920.00 | 53 440.00 | | 78 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 873.00 | 254 373.00 | | 271 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 427.00 | 450 465.00 | | 522 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 128.00 | 166 130.00 | | 195 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 628.00 | | 42 596.00 | 161 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 325.00 | 186 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 925.00 | 173 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 500.00 | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 345.00 | | 40 096.00 | 150 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 2 000.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 084.00 | 8 801.00 | 8 999.00 | 136 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 122.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 790.00 | 8 679.00 | 8 999.00 | 132 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 052.00 | 27 554.00 | 74 498.00 | 102 052.00 |
VI Groupe et associés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 829.00 | 330 829.00 | | 330 829.00 |
VW T.V.A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 626.00 | 195 128.00 | 74 498.00 | 269 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 900.00 | 12 409.00 | | 11 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | 13 694.00 | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 73 416.00 | 59 255.00 | | 73 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 886.00 | 42 442.00 | | 42 886.00 |
YT Sous‐traitance | 14 670.00 | 41 610.00 | | 14 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 003.00 | 75 090.00 | | 81 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 144.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 054.00 | 14 553.00 | | 14 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 624.00 | 136 385.00 | | 169 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 592.00 | 115 195.00 | | 153 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 245.00 | 232 091.00 | | 222 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |