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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 276.00 | 19.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 121.00 | 16 214.00 | 1 906.00 | 18 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 361.00 | 108 903.00 | 19 458.00 | 128 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 765.00 | 128 393.00 | 29 372.00 | 157 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 750.00 | | 236 750.00 | 236 750.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 830.00 | | 271 830.00 | 271 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 595.00 | 128 393.00 | 301 202.00 | 429 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 130 234.00 | 173 081.00 | | 130 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | -42 847.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 148 581.00 | 138 704.00 | | 148 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938.00 | 17 950.00 | | 4 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 464.00 | 28 642.00 | | 28 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | 4 075.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 384.00 | 52 766.00 | | 57 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 200.00 | 72 195.00 | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 621.00 | 175 627.00 | | 152 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 202.00 | 314 331.00 | | 301 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 115.00 | 170 324.00 | | 146 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 615.00 | | 17 474.00 | 152 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 157 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 324.00 | 146 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 332.00 | | 17 474.00 | 141 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 157.00 | 8 646.00 | 2 410.00 | 122 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 78.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 960.00 | 8 568.00 | 2 410.00 | 118 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938.00 | 2 067.00 | 2 871.00 | 4 938.00 |
VI Groupe et associés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
VW T.V.A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 986.00 | 146 115.00 | 2 871.00 | 148 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 260.00 | 16 406.00 | | 14 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | 7 790.00 | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 59 416.00 | 63 409.00 | | 59 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 197.00 | 42 019.00 | | 42 197.00 |
YT Sous‐traitance | 9 418.00 | 21 217.00 | | 9 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 521.00 | 20 971.00 | | 26 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | 2 073.00 | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 348.00 | 18 479.00 | | 16 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 111.00 | 112 293.00 | | 119 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 978.00 | 89 052.00 | | 103 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 038.00 | 155 406.00 | | 146 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |