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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 294.00 | 1.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 484.00 | 17 303.00 | 4 181.00 | 21 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 861.00 | 115 487.00 | 13 374.00 | 128 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 628.00 | 136 084.00 | 25 544.00 | 161 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BN En cours de production de biens | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 275.00 | | 248 275.00 | 248 275.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CF Disponibilités | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 922.00 | | 424 922.00 | 424 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 550.00 | 136 084.00 | 450 465.00 | 586 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 140 111.00 | 130 234.00 | | 140 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 510.00 | 9 877.00 | | 47 510.00 |
DL TOTAL (I) | 196 092.00 | 148 581.00 | | 196 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 871.00 | 4 938.00 | | 82 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 721.00 | 28 464.00 | | 25 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | 3 635.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 828.00 | 57 384.00 | | 84 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 440.00 | 58 200.00 | | 53 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 373.00 | 152 621.00 | | 254 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 465.00 | 301 202.00 | | 450 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 130.00 | 146 115.00 | | 166 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 765.00 | | 3 963.00 | 157 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 161 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 482.00 | | 3 863.00 | 146 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 100.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 393.00 | 7 691.00 | | 128 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 19.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 117.00 | 7 673.00 | | 125 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 248 275.00 | 248 275.00 | | 248 275.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 871.00 | 2 141.00 | 730.00 | 82 871.00 |
VI Groupe et associés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
VW T.V.A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 860.00 | 166 130.00 | 730.00 | 246 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 409.00 | 14 260.00 | | 12 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | 8 486.00 | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 59 255.00 | 59 416.00 | | 59 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 442.00 | 42 197.00 | | 42 442.00 |
YT Sous‐traitance | 41 610.00 | 9 418.00 | | 41 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 090.00 | 26 521.00 | | 75 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 088.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 553.00 | 16 348.00 | | 14 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 385.00 | 119 111.00 | | 136 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 195.00 | 103 978.00 | | 115 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 091.00 | 146 038.00 | | 232 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |