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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 119.00 | 176.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 13 806.00 | 3 265.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 790.00 | 117 323.00 | 19 467.00 | 136 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 145.00 | 134 248.00 | 30 897.00 | 165 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BN En cours de production de biens | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 855.00 | | 237 855.00 | 237 855.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 173.00 | | 330 173.00 | 330 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 319.00 | 134 248.00 | 361 070.00 | 495 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 157 370.00 | 128 584.00 | | 157 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | 28 787.00 | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 181 551.00 | 165 840.00 | | 181 551.00 |
DP Provisions pour risques | 16 379.00 | 8 379.00 | | 16 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 379.00 | 8 379.00 | | 16 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 814.00 | 36 062.00 | | 32 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 117 024.00 | | 63 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 74 219.00 | | 67 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 140.00 | 242 570.00 | | 163 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 070.00 | 416 789.00 | | 361 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 140.00 | 242 570.00 | | 163 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 373.00 | | 17 173.00 | 156 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 165 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 153 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | 235.00 | 9 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 325.00 | | 16 938.00 | 145 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 353.00 | 6 577.00 | 1 682.00 | 129 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 635.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 869.00 | 5 942.00 | 1 682.00 | 126 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 379.00 | 8 000.00 | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | 8 000.00 | | 8 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 237 855.00 | | | 237 855.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 594.00 | 261 594.00 | | 261 594.00 |
VW T.V.A. | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | 6 402.00 | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | 4 898.00 | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 63 266.00 | 56 089.00 | | 63 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 679.00 | 42 232.00 | | 42 679.00 |
YT Sous‐traitance | 19 002.00 | 10 989.00 | | 19 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 333.00 | 30 328.00 | | 14 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 045.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | 8 447.00 | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 390.00 | 138 388.00 | | 119 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 590.00 | 115 710.00 | | 98 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 507.00 | 144 535.00 | | 146 507.00 |