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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 197.00 | 98.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 15 051.00 | 2 021.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 260.00 | 103 908.00 | 20 352.00 | 124 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 615.00 | 122 157.00 | 30 458.00 | 152 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BN En cours de production de biens | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 980.00 | | 236 980.00 | 236 980.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 873.00 | | 283 873.00 | 283 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 488.00 | 122 157.00 | 314 331.00 | 436 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 173 081.00 | 157 370.00 | | 173 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 847.00 | 15 711.00 | | -42 847.00 |
DL TOTAL (I) | 138 704.00 | 181 551.00 | | 138 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642.00 | 32 814.00 | | 28 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 766.00 | 63 121.00 | | 52 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 195.00 | 67 206.00 | | 72 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 627.00 | 163 140.00 | | 175 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 331.00 | 361 070.00 | | 314 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 324.00 | 163 140.00 | | 170 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 145.00 | | 14 175.00 | 165 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 705.00 | 152 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 705.00 | 141 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 862.00 | | 14 175.00 | 153 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 248.00 | 7 385.00 | 19 477.00 | 134 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 78.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 129.00 | 7 307.00 | 19 477.00 | 131 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 236 980.00 | 236 980.00 | | 236 980.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070.00 | 841.00 | 1 229.00 | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |
VW T.V.A. | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 553.00 | 170 324.00 | 1 229.00 | 171 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 406.00 | 10 680.00 | | 16 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 7 227.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 63 409.00 | 63 266.00 | | 63 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 019.00 | 42 679.00 | | 42 019.00 |
YT Sous‐traitance | 21 217.00 | 19 002.00 | | 21 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 971.00 | 14 333.00 | | 20 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 2 121.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 479.00 | 12 801.00 | | 18 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 293.00 | 119 390.00 | | 112 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 052.00 | 98 590.00 | | 89 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 406.00 | 146 507.00 | | 155 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |