| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440.00 | 866.00 | 574.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 181.00 | 16 363.00 | 6 818.00 | 23 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 23 514.00 | 8 976.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 011.00 | 40 743.00 | 19 268.00 | 60 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 165.00 | | 255 165.00 | 255 165.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 361.00 | | 365 361.00 | 365 361.00 |
CF Disponibilités | 370 239.00 | | 370 239.00 | 370 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 681.00 | | 1 005 681.00 | 1 005 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 692.00 | 40 743.00 | 1 024 949.00 | 1 065 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 000.00 | 499 000.00 | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032.00 | 909.00 | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 744.00 | 60 123.00 | | 99 744.00 |
DL TOTAL (I) | 668 576.00 | 568 832.00 | | 668 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | 1 577.00 | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 573.00 | 174 970.00 | | 200 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | 128 888.00 | | 117 685.00 |
EA Autres dettes | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 374.00 | 311 208.00 | | 356 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 949.00 | 880 040.00 | | 1 024 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 374.00 | 311 208.00 | | 356 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 803.00 | | 893 803.00 | 893 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 803.00 | | 893 803.00 | 893 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | 5 898.00 | | 4 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 764.00 | 35 410.00 | | 39 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 1 840.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 1 840.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 773.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 8 773.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | -6 933.00 | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 014.00 | 23 507.00 | | 37 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 686.00 | 968 600.00 | | 911 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 942.00 | 908 478.00 | | 811 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 744.00 | 60 123.00 | | 99 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | 7 729.00 | | 5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 792.00 | | 5 219.00 | 54 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 892.00 | | 5 219.00 | 51 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 561.00 | 6 182.00 | | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | 6 182.00 | | 34 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 255 165.00 | | | 255 165.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 982.00 | 272 982.00 | | 272 982.00 |
VW T.V.A. | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 374.00 | 356 374.00 | | 356 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 154.00 | 7 738.00 | | 10 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | 6 115.00 | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 51 796.00 | 72 144.00 | | 51 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 514.00 | 51 765.00 | | 51 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | 30 458.00 | | 6 961.00 |
YT Sous‐traitance | 292 417.00 | 372 503.00 | | 292 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 320.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 488.00 | 10 058.00 | | 12 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 431.00 | 196 269.00 | | 186 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 115.00 | 73 030.00 | | 61 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 821.00 | 502 527.00 | | 401 821.00 |