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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 22 836.00 | 2 543.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 323.00 | 43 953.00 | 26 370.00 | 70 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 042.00 | 68 229.00 | 31 813.00 | 100 042.00 |
BT Marchandises | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 753.00 | | 520 753.00 | 520 753.00 |
BZ Autres créances | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 467.00 | | 425 467.00 | 425 467.00 |
CF Disponibilités | 345 402.00 | | 345 402.00 | 345 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 224.00 | | 1 425 224.00 | 1 425 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 266.00 | 68 229.00 | 1 457 037.00 | 1 525 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 863 790.00 | 786 000.00 | | 863 790.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 683.00 | 77 790.00 | | 94 683.00 |
DL TOTAL (I) | 967 409.00 | 872 726.00 | | 967 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 29.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 857.00 | 261 482.00 | | 229 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 727.00 | 171 357.00 | | 240 727.00 |
EA Autres dettes | 18 677.00 | 12 959.00 | | 18 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 628.00 | 445 826.00 | | 489 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 037.00 | 1 318 552.00 | | 1 457 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 628.00 | 445 826.00 | | 489 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 719.00 | | 8 323.00 | 91 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 819.00 | | 8 323.00 | 88 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 599.00 | 12 630.00 | | 55 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | 12 630.00 | | 55 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 520 753.00 | 520 753.00 | | 520 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 543.00 | 585 543.00 | | 585 543.00 |
VW T.V.A. | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 628.00 | 489 628.00 | | 489 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 462.00 | 14 352.00 | | 14 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 7 065.00 | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 57 440.00 | 60 815.00 | | 57 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 814.00 | 52 905.00 | | 42 814.00 |
YT Sous‐traitance | 449 688.00 | 546 470.00 | | 449 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 537.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 026.00 | 16 889.00 | | 17 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 050.00 | 217 550.00 | | 243 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 153.00 | 667 255.00 | | 558 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |