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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 21 159.00 | 4 221.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 33 000.00 | 29 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 719.00 | 55 599.00 | 36 121.00 | 91 719.00 |
BT Marchandises | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 153.00 | | 408 153.00 | 408 153.00 |
BZ Autres créances | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 226.00 | | 384 226.00 | 384 226.00 |
CF Disponibilités | 360 514.00 | | 360 514.00 | 360 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 432.00 | | 1 282 432.00 | 1 282 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 151.00 | 55 599.00 | 1 318 552.00 | 1 374 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 786 000.00 | 659 000.00 | | 786 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 776.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 790.00 | 126 360.00 | | 77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 872 726.00 | 794 936.00 | | 872 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 11 115.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 482.00 | 90 358.00 | | 261 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 357.00 | 128 949.00 | | 171 357.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | 6 337.00 | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 826.00 | 236 759.00 | | 445 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 552.00 | 1 031 695.00 | | 1 318 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 826.00 | 236 759.00 | | 445 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 360.00 | | 21 359.00 | 70 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | | 21 359.00 | 67 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 779.00 | 7 819.00 | | 47 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 779.00 | 7 819.00 | | 47 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 482.00 | 261 482.00 | | 261 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 153.00 | 408 153.00 | | 408 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 880.00 | 468 880.00 | | 468 880.00 |
VW T.V.A. | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 826.00 | 445 826.00 | | 445 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 352.00 | 12 196.00 | | 14 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 065.00 | 6 568.00 | | 7 065.00 |
ST Autres comptes | 60 815.00 | 49 313.00 | | 60 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 905.00 | 42 834.00 | | 52 905.00 |
YT Sous‐traitance | 546 470.00 | 356 529.00 | | 546 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 478.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 522.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 889.00 | 14 718.00 | | 16 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 550.00 | 187 576.00 | | 217 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 031.00 | 56 300.00 | | 70 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 255.00 | 457 720.00 | | 667 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |