| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 198.00 | 22 593.00 | 2 605.00 | 25 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 723.00 | 46 543.00 | 10 181.00 | 56 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 822.00 | 69 136.00 | 15 685.00 | 84 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 182.00 | | 292 182.00 | 292 182.00 |
BZ Autres créances | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 753.00 | 3 454.00 | 397 298.00 | 400 753.00 |
CF Disponibilités | 607 069.00 | | 607 069.00 | 607 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 897.00 | 3 454.00 | 1 315 442.00 | 1 318 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 718.00 | 72 590.00 | 1 331 128.00 | 1 403 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938 245.00 | 906 841.00 | | 938 245.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 258.00 | 31 404.00 | | 48 258.00 |
DL TOTAL (I) | 995 439.00 | 947 181.00 | | 995 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 195.00 | 110 661.00 | | 116 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 8 903.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 379.00 | 76 116.00 | | 53 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 069.00 | 159 404.00 | | 160 069.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 98 537.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 689.00 | 453 621.00 | | 335 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 128.00 | 1 400 802.00 | | 1 331 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 689.00 | 453 621.00 | | 335 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | 3 161.00 | | 8 695.00 |