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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 154.00 | 286.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 357.00 | 19 000.00 | 5 357.00 | 24 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 27 625.00 | 14 038.00 | 41 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 360.00 | 47 779.00 | 22 581.00 | 70 360.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 943.00 | | 425 943.00 | 425 943.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 692.00 | | 400 692.00 | 400 692.00 |
CF Disponibilités | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 114.00 | | 1 009 114.00 | 1 009 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 474.00 | 47 779.00 | 1 031 695.00 | 1 079 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 659 000.00 | 559 000.00 | | 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 1 032.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 360.00 | 99 744.00 | | 126 360.00 |
DL TOTAL (I) | 794 936.00 | 668 576.00 | | 794 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115.00 | 11 270.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | 200 573.00 | | 90 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 949.00 | 117 685.00 | | 128 949.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 26 847.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 759.00 | 356 374.00 | | 236 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 695.00 | 1 024 949.00 | | 1 031 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 759.00 | 356 374.00 | | 236 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 881.00 | | 937 881.00 | 937 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 881.00 | | 937 881.00 | 937 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 502.00 | 4 658.00 | | 7 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 689.00 | 39 764.00 | | 45 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 095.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 095.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 150.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 150.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 2 946.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 936.00 | 37 014.00 | | 41 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 494.00 | 911 686.00 | | 1 014 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 134.00 | 811 942.00 | | 888 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 360.00 | 99 744.00 | | 126 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 011.00 | | 10 349.00 | 60 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 111.00 | | 10 349.00 | 57 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 743.00 | 7 036.00 | | 40 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 743.00 | 7 036.00 | | 40 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 425 943.00 | | | 425 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VI Groupe et associés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
VW T.V.A. | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 759.00 | 236 759.00 | | 236 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | 10 154.00 | | 12 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | 6 094.00 | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 49 313.00 | 51 796.00 | | 49 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 834.00 | 51 514.00 | | 42 834.00 |
YT Sous‐traitance | 356 529.00 | 292 417.00 | | 356 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 334.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 718.00 | 12 488.00 | | 14 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 576.00 | 186 431.00 | | 187 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 300.00 | 61 115.00 | | 56 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 720.00 | 401 821.00 | | 457 720.00 |