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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 24 128.00 | 1 251.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 362.00 | 54 609.00 | 16 753.00 | 71 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 081.00 | 80 177.00 | 20 904.00 | 101 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 993.00 | | 496 993.00 | 496 993.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 011.00 | | 397 011.00 | 397 011.00 |
CF Disponibilités | 474 221.00 | | 474 221.00 | 474 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 898.00 | | 1 379 898.00 | 1 379 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 979.00 | 80 177.00 | 1 400 802.00 | 1 480 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 906 841.00 | 863 790.00 | | 906 841.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 404.00 | 43 051.00 | | 31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 947 181.00 | 915 777.00 | | 947 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 903.00 | 367.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 229 857.00 | | 76 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 404.00 | 227 217.00 | | 159 404.00 |
EA Autres dettes | 98 537.00 | 18 677.00 | | 98 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 621.00 | 476 118.00 | | 453 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 802.00 | 1 391 895.00 | | 1 400 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 621.00 | 476 118.00 | | 453 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 042.00 | | 1 039.00 | 100 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 142.00 | | 1 039.00 | 97 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 11 948.00 | | 68 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 11 948.00 | | 68 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 496 993.00 | 496 993.00 | | 496 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 566.00 | 511 566.00 | | 511 566.00 |
VW T.V.A. | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 621.00 | 453 621.00 | | 453 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 567.00 | 14 462.00 | | 13 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | 8 210.00 | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 53 889.00 | 57 440.00 | | 53 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 303.00 | 42 814.00 | | 37 303.00 |
YT Sous‐traitance | 224 407.00 | 449 688.00 | | 224 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 2 564.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 754.00 | 17 026.00 | | 14 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 637.00 | 243 050.00 | | 147 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 295.00 | 70 169.00 | | 41 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 224.00 | 558 153.00 | | 326 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |