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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 761.00 | 1 029.00 | 16 732.00 | 17 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 442.00 | 247 175.00 | 297 267.00 | 544 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 203.00 | 248 204.00 | 313 999.00 | 562 203.00 |
BT Marchandises | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 350.00 | 143 133.00 | 563 216.00 | 706 350.00 |
BZ Autres créances | 387 313.00 | 104 846.00 | 282 467.00 | 387 313.00 |
CF Disponibilités | 447 297.00 | | 447 297.00 | 447 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 849.00 | 247 979.00 | 1 365 869.00 | 1 613 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 053.00 | 496 184.00 | 1 679 869.00 | 2 176 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 897.00 | | | -34 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
DL TOTAL (I) | 424 927.00 | | | 424 927.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 881.00 | | | 344 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 117.00 | | | 349 117.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 941.00 | | | 862 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 869.00 | | | 1 679 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 266.00 | | | 827 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
FG Production vendue services | 1 762 574.00 | 228 169.00 | 1 990 743.00 | 1 762 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 632.00 | 228 169.00 | 2 016 801.00 | 1 788 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 649.00 | | | 153 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 936.00 | | | 2 205 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 663.00 | | | 2 018 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 240.00 | | | 257 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 707.00 | | 239 426.00 | 449 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 929.00 | 562 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 929.00 | 562 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 707.00 | | 239 426.00 | 449 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 197.00 | 94 523.00 | 58 516.00 | 212 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 197.00 | 94 523.00 | 58 516.00 | 212 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 011.00 | 13 122.00 | | 130 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 857.00 | 13 122.00 | | 234 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 857.00 | 13 122.00 | | 626 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 881.00 | 344 881.00 | | 344 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 539 866.00 | | | 539 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 484.00 | | | 166 484.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 262.00 | 91 087.00 | 21 175.00 | 112 262.00 |
VI Groupe et associés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
VP Divers | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 013.00 | | | 319 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 664.00 | 1 093 664.00 | | 1 093 664.00 |
VW T.V.A. | 158 156.00 | 158 156.00 | | 158 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 441.00 | 827 266.00 | 21 175.00 | 848 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
ST Autres comptes | 1 083 605.00 | | | 1 083 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428 831.00 | | | 428 831.00 |
YT Sous‐traitance | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 540.00 | | | 379 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 138.00 | | | 1 287 138.00 |